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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张建胜
- 成立日期：
- 2022-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.6551 |
1.6551 |
-0.0171 |
-1.02 |
| 2026-04-01 |
1.6722 |
1.6722 |
0.0423 |
2.60 |
| 2026-03-31 |
1.6299 |
1.6299 |
-0.0245 |
-1.48 |
| 2026-03-30 |
1.6544 |
1.6544 |
-0.0049 |
-0.30 |
| 2026-03-27 |
1.6593 |
1.6593 |
0.0103 |
0.62 |
| 2026-03-26 |
1.6490 |
1.6490 |
-0.0328 |
-1.95 |
| 2026-03-25 |
1.6818 |
1.6818 |
0.0221 |
1.33 |
| 2026-03-24 |
1.6597 |
1.6597 |
0.0316 |
1.94 |
| 2026-03-23 |
1.6281 |
1.6281 |
-0.0476 |
-2.84 |
| 2026-03-20 |
1.6757 |
1.6757 |
-0.0170 |
-1.00 |
| 2026-03-19 |
1.6927 |
1.6927 |
-0.0444 |
-2.56 |
| 2026-03-18 |
1.7371 |
1.7371 |
0.0192 |
1.12 |
| 2026-03-17 |
1.7179 |
1.7179 |
-0.0208 |
-1.20 |
| 2026-03-16 |
1.7387 |
1.7387 |
0.0124 |
0.72 |
| 2026-03-13 |
1.7263 |
1.7263 |
-0.0109 |
-0.63 |
| 2026-03-12 |
1.7372 |
1.7372 |
-0.0113 |
-0.65 |
| 2026-03-11 |
1.7485 |
1.7485 |
-0.0062 |
-0.35 |
| 2026-03-10 |
1.7547 |
1.7547 |
0.0285 |
1.65 |
| 2026-03-09 |
1.7262 |
1.7262 |
-0.0255 |
-1.46 |
| 2026-03-06 |
1.7517 |
1.7517 |
0.0154 |
0.89 |