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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈子扬
- 成立日期：
- 2022-04-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4889 |
1.4889 |
-0.0046 |
-0.31 |
| 2026-04-02 |
1.4935 |
1.4935 |
-0.0202 |
-1.33 |
| 2026-04-01 |
1.5137 |
1.5137 |
0.0358 |
2.42 |
| 2026-03-31 |
1.4779 |
1.4779 |
-0.0364 |
-2.40 |
| 2026-03-30 |
1.5143 |
1.5143 |
0.0187 |
1.25 |
| 2026-03-27 |
1.4956 |
1.4956 |
0.0302 |
2.06 |
| 2026-03-26 |
1.4654 |
1.4654 |
-0.0292 |
-1.95 |
| 2026-03-25 |
1.4946 |
1.4946 |
0.0282 |
1.92 |
| 2026-03-24 |
1.4664 |
1.4664 |
0.0492 |
3.47 |
| 2026-03-23 |
1.4172 |
1.4172 |
-0.0428 |
-2.93 |
| 2026-03-20 |
1.4600 |
1.4600 |
-0.0030 |
-0.21 |
| 2026-03-19 |
1.4630 |
1.4630 |
-0.0761 |
-4.94 |
| 2026-03-18 |
1.5391 |
1.5391 |
0.0027 |
0.18 |
| 2026-03-17 |
1.5364 |
1.5364 |
-0.0270 |
-1.73 |
| 2026-03-16 |
1.5634 |
1.5634 |
-0.0325 |
-2.04 |
| 2026-03-13 |
1.5959 |
1.5959 |
-0.0397 |
-2.43 |
| 2026-03-12 |
1.6356 |
1.6356 |
-0.0132 |
-0.80 |
| 2026-03-11 |
1.6488 |
1.6488 |
-0.0032 |
-0.19 |
| 2026-03-10 |
1.6520 |
1.6520 |
0.0067 |
0.41 |
| 2026-03-09 |
1.6453 |
1.6453 |
-0.0030 |
-0.18 |