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- 基金估值：
-
[12-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 熊健
- 成立日期：
- 2021-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-02 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0021 |
0.19 |
| 2025-12-01 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0070 |
0.63 |
| 2025-11-28 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0075 |
-0.67 |
| 2025-11-27 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0022 |
0.20 |
| 2025-11-26 |
1.1134 |
1.1134 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-11-25 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0114 |
1.03 |
| 2025-11-24 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2025-11-21 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0229 |
-2.03 |
| 2025-11-20 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0017 |
0.15 |
| 2025-11-19 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0037 |
0.33 |
| 2025-11-18 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0099 |
-0.87 |
| 2025-11-17 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0126 |
-1.10 |
| 2025-11-14 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0088 |
-0.76 |
| 2025-11-13 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0036 |
0.31 |
| 2025-11-12 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0072 |
0.63 |
| 2025-11-11 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2025-11-10 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0115 |
1.02 |
| 2025-11-07 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0042 |
-0.37 |
| 2025-11-06 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0058 |
0.51 |
| 2025-11-05 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0030 |
-0.26 |