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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吉莉
- 成立日期：
- 2021-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1669 |
1.1669 |
-0.0136 |
-1.15 |
| 2026-04-02 |
1.1805 |
1.1805 |
-0.0127 |
-1.06 |
| 2026-04-01 |
1.1932 |
1.1932 |
0.0154 |
1.31 |
| 2026-03-31 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.0185 |
-1.55 |
| 2026-03-30 |
1.1963 |
1.1963 |
0.0037 |
0.31 |
| 2026-03-27 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0196 |
1.67 |
| 2026-03-26 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0078 |
-0.66 |
| 2026-03-25 |
1.1808 |
1.1808 |
0.0179 |
1.54 |
| 2026-03-24 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0150 |
1.31 |
| 2026-03-23 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0247 |
-2.11 |
| 2026-03-20 |
1.1726 |
1.1726 |
-0.0066 |
-0.56 |
| 2026-03-19 |
1.1792 |
1.1792 |
-0.0402 |
-3.30 |
| 2026-03-18 |
1.2194 |
1.2194 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.2193 |
1.2193 |
-0.0166 |
-1.34 |
| 2026-03-16 |
1.2359 |
1.2359 |
-0.0117 |
-0.94 |
| 2026-03-13 |
1.2476 |
1.2476 |
-0.0115 |
-0.91 |
| 2026-03-12 |
1.2591 |
1.2591 |
-0.0092 |
-0.73 |
| 2026-03-11 |
1.2683 |
1.2683 |
0.0028 |
0.22 |
| 2026-03-10 |
1.2655 |
1.2655 |
0.0163 |
1.30 |
| 2026-03-09 |
1.2492 |
1.2492 |
-0.0214 |
-1.68 |