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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王海涛,曾刚
- 成立日期：
- 2022-01-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.90亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-01-15 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0045 |
0.42 |
| 2026-01-14 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-01-13 |
1.0718 |
1.0718 |
-0.0060 |
-0.56 |
| 2026-01-12 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0054 |
0.50 |
| 2026-01-09 |
1.0724 |
1.0724 |
0.0039 |
0.36 |
| 2026-01-08 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0025 |
0.23 |
| 2026-01-07 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0024 |
0.23 |
| 2026-01-06 |
1.0636 |
1.0636 |
0.0065 |
0.61 |
| 2026-01-05 |
1.0571 |
1.0571 |
0.0042 |
0.40 |
| 2025-12-31 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-29 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0020 |
0.19 |
| 2025-12-26 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-25 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0035 |
0.33 |
| 2025-12-23 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0034 |
0.33 |
| 2025-12-19 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-18 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0010 |
-0.10 |