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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王海涛,曾刚
- 成立日期：
- 2022-01-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.18亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0748 |
1.0748 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-04-02 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.0046 |
-0.43 |
| 2026-04-01 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0084 |
0.78 |
| 2026-03-31 |
1.0713 |
1.0713 |
-0.0056 |
-0.52 |
| 2026-03-30 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-03-26 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.0055 |
-0.51 |
| 2026-03-25 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0102 |
0.95 |
| 2026-03-24 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0091 |
0.86 |
| 2026-03-23 |
1.0612 |
1.0612 |
-0.0107 |
-1.00 |
| 2026-03-20 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0043 |
-0.40 |
| 2026-03-19 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0111 |
-1.02 |
| 2026-03-18 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0057 |
0.53 |
| 2026-03-17 |
1.0816 |
1.0816 |
-0.0059 |
-0.54 |
| 2026-03-16 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2026-03-13 |
1.0897 |
1.0897 |
-0.0028 |
-0.26 |
| 2026-03-12 |
1.0925 |
1.0925 |
-0.0032 |
-0.29 |
| 2026-03-11 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-03-10 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0068 |
0.62 |
| 2026-03-09 |
1.0902 |
1.0902 |
-0.0059 |
-0.54 |