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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 容志能
- 成立日期：
- 2021-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.6272 |
2.6272 |
0.0965 |
3.81 |
| 2026-01-15 |
2.5307 |
2.5307 |
-0.0202 |
-0.79 |
| 2026-01-14 |
2.5509 |
2.5509 |
0.0092 |
0.36 |
| 2026-01-13 |
2.5417 |
2.5417 |
-0.0737 |
-2.82 |
| 2026-01-12 |
2.6154 |
2.6154 |
0.0801 |
3.16 |
| 2026-01-09 |
2.5353 |
2.5353 |
0.0608 |
2.46 |
| 2026-01-08 |
2.4745 |
2.4745 |
0.0450 |
1.85 |
| 2026-01-07 |
2.4295 |
2.4295 |
-0.0077 |
-0.32 |
| 2026-01-06 |
2.4372 |
2.4372 |
0.0228 |
0.94 |
| 2026-01-05 |
2.4144 |
2.4144 |
0.0354 |
1.49 |
| 2025-12-31 |
2.3790 |
2.3790 |
0.0199 |
0.84 |
| 2025-12-30 |
2.3591 |
2.3591 |
-0.0152 |
-0.64 |
| 2025-12-29 |
2.3743 |
2.3743 |
0.0058 |
0.24 |
| 2025-12-26 |
2.3685 |
2.3685 |
0.0205 |
0.87 |
| 2025-12-25 |
2.3480 |
2.3480 |
0.0461 |
2.00 |
| 2025-12-24 |
2.3019 |
2.3019 |
0.0693 |
3.10 |
| 2025-12-23 |
2.2326 |
2.2326 |
-0.0240 |
-1.06 |
| 2025-12-22 |
2.2566 |
2.2566 |
0.1094 |
5.10 |
| 2025-12-19 |
2.1472 |
2.1472 |
0.0071 |
0.33 |
| 2025-12-18 |
2.1401 |
2.1401 |
-0.0068 |
-0.32 |