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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王睿
- 成立日期：
- 2021-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.52亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
0.9944 |
0.9944 |
0.0147 |
1.50 |
| 2026-03-31 |
0.9797 |
0.9797 |
-0.0133 |
-1.34 |
| 2026-03-30 |
0.9930 |
0.9930 |
-0.0053 |
-0.53 |
| 2026-03-27 |
0.9983 |
0.9983 |
0.0104 |
1.05 |
| 2026-03-26 |
0.9879 |
0.9879 |
-0.0167 |
-1.66 |
| 2026-03-25 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0139 |
1.40 |
| 2026-03-24 |
0.9907 |
0.9907 |
0.0098 |
1.00 |
| 2026-03-23 |
0.9809 |
0.9809 |
-0.0220 |
-2.19 |
| 2026-03-20 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0284 |
-2.75 |
| 2026-03-18 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-17 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.0128 |
-1.22 |
| 2026-03-16 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0050 |
-0.48 |
| 2026-03-13 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0058 |
-0.55 |
| 2026-03-12 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2026-03-11 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0130 |
1.24 |
| 2026-03-10 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0205 |
2.00 |
| 2026-03-09 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0118 |
-1.14 |
| 2026-03-06 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0074 |
0.72 |
| 2026-03-05 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0067 |
0.66 |