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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐小东,许公磊
- 成立日期：
- 2022-02-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3555 |
1.3555 |
-0.0122 |
-0.89 |
| 2026-02-12 |
1.3677 |
1.3677 |
0.0108 |
0.80 |
| 2026-02-11 |
1.3569 |
1.3569 |
-0.0024 |
-0.18 |
| 2026-02-10 |
1.3593 |
1.3593 |
0.0051 |
0.38 |
| 2026-02-09 |
1.3542 |
1.3542 |
0.0286 |
2.16 |
| 2026-02-06 |
1.3256 |
1.3256 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2026-02-05 |
1.3270 |
1.3270 |
-0.0137 |
-1.02 |
| 2026-02-04 |
1.3407 |
1.3407 |
-0.0049 |
-0.36 |
| 2026-02-03 |
1.3456 |
1.3456 |
0.0331 |
2.52 |
| 2026-02-02 |
1.3125 |
1.3125 |
-0.0329 |
-2.45 |
| 2026-01-30 |
1.3454 |
1.3454 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-01-29 |
1.3439 |
1.3439 |
-0.0202 |
-1.48 |
| 2026-01-28 |
1.3641 |
1.3641 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-01-27 |
1.3628 |
1.3628 |
0.0160 |
1.19 |
| 2026-01-26 |
1.3468 |
1.3468 |
-0.0152 |
-1.12 |
| 2026-01-23 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0087 |
0.64 |
| 2026-01-22 |
1.3533 |
1.3533 |
0.0078 |
0.58 |
| 2026-01-21 |
1.3455 |
1.3455 |
0.0284 |
2.16 |
| 2026-01-20 |
1.3171 |
1.3171 |
-0.0075 |
-0.57 |
| 2026-01-19 |
1.3246 |
1.3246 |
0.0155 |
1.18 |