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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐小东,许公磊
- 成立日期：
- 2022-02-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.2958 |
1.2958 |
0.0087 |
0.68 |
| 2026-01-14 |
1.2871 |
1.2871 |
0.0093 |
0.73 |
| 2026-01-13 |
1.2778 |
1.2778 |
-0.0142 |
-1.10 |
| 2026-01-12 |
1.2920 |
1.2920 |
0.0167 |
1.31 |
| 2026-01-09 |
1.2753 |
1.2753 |
0.0153 |
1.21 |
| 2026-01-08 |
1.2600 |
1.2600 |
0.0035 |
0.28 |
| 2026-01-07 |
1.2565 |
1.2565 |
0.0113 |
0.91 |
| 2026-01-06 |
1.2452 |
1.2452 |
0.0101 |
0.82 |
| 2026-01-05 |
1.2351 |
1.2351 |
0.0234 |
1.93 |
| 2025-12-31 |
1.2117 |
1.2117 |
-0.0050 |
-0.41 |
| 2025-12-30 |
1.2167 |
1.2167 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-29 |
1.2175 |
1.2175 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2025-12-26 |
1.2191 |
1.2191 |
-0.0041 |
-0.34 |
| 2025-12-25 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0089 |
0.73 |
| 2025-12-24 |
1.2143 |
1.2143 |
0.0131 |
1.09 |
| 2025-12-23 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0022 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0192 |
1.63 |
| 2025-12-19 |
1.1798 |
1.1798 |
0.0081 |
0.69 |
| 2025-12-18 |
1.1717 |
1.1717 |
-0.0063 |
-0.53 |
| 2025-12-17 |
1.1780 |
1.1780 |
0.0193 |
1.67 |