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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘明宇,张海静
- 成立日期：
- 2022-04-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 53.62亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-04-01 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-31 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-26 |
1.1455 |
1.1455 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-03-25 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0020 |
0.17 |
| 2026-03-24 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0021 |
0.18 |
| 2026-03-23 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0034 |
-0.30 |
| 2026-03-20 |
1.1461 |
1.1461 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-19 |
1.1469 |
1.1469 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-18 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.1472 |
1.1472 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.1474 |
1.1474 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-12 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-09 |
1.1472 |
1.1472 |
-0.0014 |
-0.12 |