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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- 0.3507元
- 基金经理：
- 罗洋
- 成立日期：
- 2021-09-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.9967 |
1.3474 |
-0.0036 |
-0.27 |
| 2026-01-15 |
0.9994 |
1.3501 |
0.0047 |
0.36 |
| 2026-01-14 |
0.9958 |
1.3465 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
0.9958 |
1.3465 |
-0.0108 |
-0.82 |
| 2026-01-12 |
1.0040 |
1.3547 |
0.0141 |
1.08 |
| 2026-01-09 |
0.9933 |
1.3440 |
0.0111 |
0.85 |
| 2026-01-08 |
0.9849 |
1.3356 |
-0.0058 |
-0.44 |
| 2026-01-07 |
0.9893 |
1.3400 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-06 |
0.9892 |
1.3399 |
0.0215 |
1.68 |
| 2026-01-05 |
0.9729 |
1.3236 |
0.0260 |
2.07 |
| 2025-12-31 |
0.9532 |
1.3039 |
-0.0038 |
-0.30 |
| 2025-12-30 |
0.9561 |
1.3068 |
0.0041 |
0.33 |
| 2025-12-29 |
0.9530 |
1.3037 |
-0.0061 |
-0.48 |
| 2025-12-26 |
0.9576 |
1.3083 |
0.0065 |
0.51 |
| 2025-12-25 |
0.9527 |
1.3034 |
0.0034 |
0.27 |
| 2025-12-24 |
0.9501 |
1.3008 |
0.0061 |
0.49 |
| 2025-12-23 |
0.9455 |
1.2962 |
0.0034 |
0.28 |
| 2025-12-22 |
0.9429 |
1.2936 |
0.0138 |
1.13 |
| 2025-12-19 |
0.9324 |
1.2831 |
0.0065 |
0.53 |
| 2025-12-18 |
0.9275 |
1.2782 |
-0.0070 |
-0.57 |