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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚克寒
- 成立日期：
- 2021-12-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.90亿份
- 管 理 人：
- 富荣基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9662 |
0.9662 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
0.9661 |
0.9661 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
0.9659 |
0.9659 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
0.9659 |
0.9659 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
0.9657 |
0.9657 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-06 |
0.9655 |
0.9655 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
0.9654 |
0.9654 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
0.9653 |
0.9653 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
0.9652 |
0.9652 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-02 |
0.9651 |
0.9651 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-30 |
0.9651 |
0.9651 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
0.9650 |
0.9650 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
0.9649 |
0.9649 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
0.9648 |
0.9648 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
0.9648 |
0.9648 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
0.9646 |
0.9646 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
0.9644 |
0.9644 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
0.9643 |
0.9643 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
0.9641 |
0.9641 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
0.9639 |
0.9639 |
0.0001 |
0.01 |