加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 汪玲
- 成立日期：
- 2021-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.85亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0124 |
1.13 |
| 2026-03-31 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0070 |
-0.63 |
| 2026-03-30 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0063 |
0.57 |
| 2026-03-26 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0080 |
-0.72 |
| 2026-03-25 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0093 |
0.85 |
| 2026-03-24 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0105 |
0.96 |
| 2026-03-23 |
1.0897 |
1.0897 |
-0.0211 |
-1.90 |
| 2026-03-20 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.0051 |
-0.46 |
| 2026-03-19 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0142 |
-1.26 |
| 2026-03-18 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0035 |
0.31 |
| 2026-03-17 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0088 |
-0.78 |
| 2026-03-16 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0052 |
-0.46 |
| 2026-03-12 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0038 |
-0.33 |
| 2026-03-11 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-03-10 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0118 |
1.04 |
| 2026-03-09 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0079 |
-0.69 |
| 2026-03-06 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0039 |
0.34 |
| 2026-03-05 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0046 |
0.41 |