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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑乐凯
- 成立日期：
- 2021-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.0410 |
3.0410 |
-0.0080 |
-0.26 |
| 2026-04-02 |
3.0490 |
3.0490 |
-0.0440 |
-1.42 |
| 2026-04-01 |
3.0930 |
3.0930 |
0.0710 |
2.35 |
| 2026-03-31 |
3.0220 |
3.0220 |
-0.0390 |
-1.27 |
| 2026-03-30 |
3.0610 |
3.0610 |
-0.0040 |
-0.13 |
| 2026-03-27 |
3.0650 |
3.0650 |
0.0230 |
0.76 |
| 2026-03-26 |
3.0420 |
3.0420 |
-0.0310 |
-1.01 |
| 2026-03-25 |
3.0730 |
3.0730 |
0.0480 |
1.59 |
| 2026-03-24 |
3.0250 |
3.0250 |
0.0460 |
1.54 |
| 2026-03-23 |
2.9790 |
2.9790 |
-0.0920 |
-3.00 |
| 2026-03-20 |
3.0710 |
3.0710 |
-0.0110 |
-0.36 |
| 2026-03-19 |
3.0820 |
3.0820 |
-0.0750 |
-2.38 |
| 2026-03-18 |
3.1570 |
3.1570 |
0.0200 |
0.64 |
| 2026-03-17 |
3.1370 |
3.1370 |
-0.0300 |
-0.95 |
| 2026-03-16 |
3.1670 |
3.1670 |
-0.0290 |
-0.91 |
| 2026-03-13 |
3.1960 |
3.1960 |
-0.0240 |
-0.75 |
| 2026-03-12 |
3.2200 |
3.2200 |
-0.0320 |
-0.98 |
| 2026-03-11 |
3.2520 |
3.2520 |
-0.0050 |
-0.15 |
| 2026-03-10 |
3.2570 |
3.2570 |
0.0500 |
1.56 |
| 2026-03-09 |
3.2070 |
3.2070 |
-0.0420 |
-1.29 |