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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑乐凯
- 成立日期：
- 2021-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
3.2180 |
3.2180 |
0.0260 |
0.81 |
| 2026-01-08 |
3.1920 |
3.1920 |
-0.0320 |
-0.99 |
| 2026-01-07 |
3.2240 |
3.2240 |
0.0050 |
0.16 |
| 2026-01-06 |
3.2190 |
3.2190 |
0.0340 |
1.07 |
| 2026-01-05 |
3.1850 |
3.1850 |
0.0540 |
1.72 |
| 2025-12-31 |
3.1310 |
3.1310 |
-0.0160 |
-0.51 |
| 2025-12-30 |
3.1470 |
3.1470 |
0.0140 |
0.45 |
| 2025-12-29 |
3.1330 |
3.1330 |
-0.0190 |
-0.60 |
| 2025-12-26 |
3.1520 |
3.1520 |
0.0250 |
0.80 |
| 2025-12-25 |
3.1270 |
3.1270 |
-0.0040 |
-0.13 |
| 2025-12-24 |
3.1310 |
3.1310 |
0.0110 |
0.35 |
| 2025-12-23 |
3.1200 |
3.1200 |
0.0080 |
0.26 |
| 2025-12-22 |
3.1120 |
3.1120 |
0.0520 |
1.70 |
| 2025-12-19 |
3.0600 |
3.0600 |
0.0140 |
0.46 |
| 2025-12-18 |
3.0460 |
3.0460 |
-0.0390 |
-1.26 |
| 2025-12-17 |
3.0850 |
3.0850 |
0.0710 |
2.36 |
| 2025-12-16 |
3.0140 |
3.0140 |
-0.0550 |
-1.79 |
| 2025-12-15 |
3.0690 |
3.0690 |
-0.0130 |
-0.42 |
| 2025-12-12 |
3.0820 |
3.0820 |
0.0350 |
1.15 |
| 2025-12-11 |
3.0470 |
3.0470 |
-0.0270 |
-0.88 |