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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑乐凯
- 成立日期：
- 2021-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
3.1690 |
3.1690 |
-0.0310 |
-0.97 |
| 2026-01-07 |
3.2000 |
3.2000 |
0.0040 |
0.13 |
| 2026-01-06 |
3.1960 |
3.1960 |
0.0340 |
1.08 |
| 2026-01-05 |
3.1620 |
3.1620 |
0.0530 |
1.70 |
| 2025-12-31 |
3.1090 |
3.1090 |
-0.0150 |
-0.48 |
| 2025-12-30 |
3.1240 |
3.1240 |
0.0140 |
0.45 |
| 2025-12-29 |
3.1100 |
3.1100 |
-0.0190 |
-0.61 |
| 2025-12-26 |
3.1290 |
3.1290 |
0.0250 |
0.81 |
| 2025-12-25 |
3.1040 |
3.1040 |
-0.0040 |
-0.13 |
| 2025-12-24 |
3.1080 |
3.1080 |
0.0100 |
0.32 |
| 2025-12-23 |
3.0980 |
3.0980 |
0.0080 |
0.26 |
| 2025-12-22 |
3.0900 |
3.0900 |
0.0520 |
1.71 |
| 2025-12-19 |
3.0380 |
3.0380 |
0.0140 |
0.46 |
| 2025-12-18 |
3.0240 |
3.0240 |
-0.0390 |
-1.27 |
| 2025-12-17 |
3.0630 |
3.0630 |
0.0710 |
2.37 |
| 2025-12-16 |
2.9920 |
2.9920 |
-0.0550 |
-1.81 |
| 2025-12-15 |
3.0470 |
3.0470 |
-0.0130 |
-0.42 |
| 2025-12-12 |
3.0600 |
3.0600 |
0.0350 |
1.16 |
| 2025-12-11 |
3.0250 |
3.0250 |
-0.0270 |
-0.88 |
| 2025-12-10 |
3.0520 |
3.0520 |
0.0140 |
0.46 |