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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑乐凯
- 成立日期：
- 2021-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.2110 |
3.2110 |
-0.0510 |
-1.56 |
| 2026-02-12 |
3.2620 |
3.2620 |
0.0240 |
0.74 |
| 2026-02-11 |
3.2380 |
3.2380 |
-0.0020 |
-0.06 |
| 2026-02-10 |
3.2400 |
3.2400 |
0.0040 |
0.12 |
| 2026-02-09 |
3.2360 |
3.2360 |
0.0590 |
1.86 |
| 2026-02-06 |
3.1770 |
3.1770 |
-0.0100 |
-0.31 |
| 2026-02-05 |
3.1870 |
3.1870 |
-0.0500 |
-1.54 |
| 2026-02-04 |
3.2370 |
3.2370 |
0.0130 |
0.40 |
| 2026-02-03 |
3.2240 |
3.2240 |
0.0690 |
2.19 |
| 2026-02-02 |
3.1550 |
3.1550 |
-0.1040 |
-3.19 |
| 2026-01-30 |
3.2590 |
3.2590 |
-0.0480 |
-1.45 |
| 2026-01-29 |
3.3070 |
3.3070 |
-0.0190 |
-0.57 |
| 2026-01-28 |
3.3260 |
3.3260 |
0.0460 |
1.40 |
| 2026-01-27 |
3.2800 |
3.2800 |
0.0070 |
0.21 |
| 2026-01-26 |
3.2730 |
3.2730 |
0.0260 |
0.80 |
| 2026-01-23 |
3.2470 |
3.2470 |
-0.0020 |
-0.06 |
| 2026-01-22 |
3.2490 |
3.2490 |
-0.0070 |
-0.21 |
| 2026-01-21 |
3.2560 |
3.2560 |
0.0260 |
0.80 |
| 2026-01-20 |
3.2300 |
3.2300 |
-0.0150 |
-0.46 |
| 2026-01-19 |
3.2450 |
3.2450 |
0.0270 |
0.84 |