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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王秀
- 成立日期：
- 2021-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 同泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2015 |
1.2015 |
0.0121 |
1.02 |
| 2026-01-08 |
1.1894 |
1.1894 |
-0.0337 |
-2.76 |
| 2026-01-07 |
1.2231 |
1.2231 |
-0.0125 |
-1.01 |
| 2026-01-06 |
1.2356 |
1.2356 |
0.0721 |
6.20 |
| 2026-01-05 |
1.1635 |
1.1635 |
0.0285 |
2.51 |
| 2025-12-31 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0046 |
-0.40 |
| 2025-12-30 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0041 |
-0.36 |
| 2025-12-29 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0102 |
-0.88 |
| 2025-12-26 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0048 |
0.42 |
| 2025-12-25 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0054 |
0.47 |
| 2025-12-24 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0071 |
0.62 |
| 2025-12-23 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0039 |
-0.34 |
| 2025-12-22 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0019 |
0.17 |
| 2025-12-19 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0080 |
0.71 |
| 2025-12-18 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0108 |
-0.95 |
| 2025-12-17 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0273 |
2.45 |
| 2025-12-16 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.0086 |
-0.77 |
| 2025-12-15 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0051 |
0.46 |
| 2025-12-12 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0140 |
1.27 |
| 2025-12-11 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0163 |
-1.46 |