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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王秀
- 成立日期：
- 2021-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 同泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9328 |
0.9328 |
-0.0089 |
-0.95 |
| 2026-04-02 |
0.9417 |
0.9417 |
-0.0151 |
-1.58 |
| 2026-04-01 |
0.9568 |
0.9568 |
0.0170 |
1.81 |
| 2026-03-31 |
0.9398 |
0.9398 |
-0.0085 |
-0.90 |
| 2026-03-30 |
0.9483 |
0.9483 |
-0.0072 |
-0.75 |
| 2026-03-27 |
0.9555 |
0.9555 |
0.0066 |
0.70 |
| 2026-03-26 |
0.9489 |
0.9489 |
-0.0276 |
-2.83 |
| 2026-03-25 |
0.9765 |
0.9765 |
0.0137 |
1.42 |
| 2026-03-24 |
0.9628 |
0.9628 |
0.0060 |
0.63 |
| 2026-03-23 |
0.9568 |
0.9568 |
-0.0401 |
-4.02 |
| 2026-03-20 |
0.9969 |
0.9969 |
-0.0142 |
-1.40 |
| 2026-03-19 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0150 |
-1.46 |
| 2026-03-18 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0027 |
-0.26 |
| 2026-03-17 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0148 |
1.46 |
| 2026-03-16 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0063 |
-0.62 |
| 2026-03-13 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0095 |
-0.92 |
| 2026-03-12 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0047 |
-0.45 |
| 2026-03-11 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0025 |
0.24 |
| 2026-03-10 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0058 |
0.57 |
| 2026-03-09 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0183 |
-1.75 |