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- 基金估值：
-
[12-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张放
- 成立日期：
- 2021-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-12-13 |
0.9640 |
0.9640 |
-0.0222 |
-2.25 |
| 2024-12-12 |
0.9862 |
0.9862 |
0.0118 |
1.21 |
| 2024-12-11 |
0.9744 |
0.9744 |
-0.0027 |
-0.28 |
| 2024-12-10 |
0.9771 |
0.9771 |
0.0096 |
0.99 |
| 2024-12-09 |
0.9675 |
0.9675 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2024-12-06 |
0.9679 |
0.9679 |
0.0139 |
1.46 |
| 2024-12-05 |
0.9540 |
0.9540 |
-0.0057 |
-0.59 |
| 2024-12-04 |
0.9597 |
0.9597 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2024-12-03 |
0.9605 |
0.9605 |
0.0033 |
0.34 |
| 2024-12-02 |
0.9572 |
0.9572 |
0.0046 |
0.48 |
| 2024-11-29 |
0.9526 |
0.9526 |
0.0069 |
0.73 |
| 2024-11-28 |
0.9457 |
0.9457 |
-0.0095 |
-0.99 |
| 2024-11-27 |
0.9552 |
0.9552 |
0.0110 |
1.17 |
| 2024-11-26 |
0.9442 |
0.9442 |
0.0005 |
0.05 |
| 2024-11-25 |
0.9437 |
0.9437 |
-0.0025 |
-0.26 |
| 2024-11-22 |
0.9462 |
0.9462 |
-0.0254 |
-2.61 |
| 2024-11-21 |
0.9716 |
0.9716 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2024-11-20 |
0.9719 |
0.9719 |
0.0010 |
0.10 |
| 2024-11-19 |
0.9709 |
0.9709 |
0.0039 |
0.40 |
| 2024-11-18 |
0.9670 |
0.9670 |
-0.0019 |
-0.20 |