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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹旭辰,陈建华
- 成立日期：
- 2021-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.04亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9205 |
0.9205 |
-0.0113 |
-1.21 |
| 2026-04-02 |
0.9318 |
0.9318 |
-0.0280 |
-2.92 |
| 2026-04-01 |
0.9598 |
0.9598 |
0.0159 |
1.68 |
| 2026-03-31 |
0.9439 |
0.9439 |
-0.0139 |
-1.45 |
| 2026-03-30 |
0.9578 |
0.9578 |
-0.0013 |
-0.14 |
| 2026-03-27 |
0.9591 |
0.9591 |
0.0114 |
1.20 |
| 2026-03-26 |
0.9477 |
0.9477 |
-0.0335 |
-3.41 |
| 2026-03-25 |
0.9812 |
0.9812 |
0.0075 |
0.77 |
| 2026-03-24 |
0.9737 |
0.9737 |
0.0141 |
1.47 |
| 2026-03-23 |
0.9596 |
0.9596 |
-0.0370 |
-3.71 |
| 2026-03-20 |
0.9966 |
0.9966 |
-0.0418 |
-4.03 |
| 2026-03-19 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0126 |
-1.20 |
| 2026-03-18 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0052 |
0.50 |
| 2026-03-17 |
1.0458 |
1.0458 |
-0.0125 |
-1.18 |
| 2026-03-16 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0131 |
1.25 |
| 2026-03-13 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0302 |
-2.81 |
| 2026-03-12 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-11 |
1.0764 |
1.0764 |
-0.0038 |
-0.35 |
| 2026-03-10 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0097 |
0.91 |
| 2026-03-09 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0059 |
-0.55 |