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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴秉韬
- 成立日期：
- 2021-11-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 泰信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0431 |
3.83 |
| 2026-04-02 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0215 |
-1.88 |
| 2026-04-01 |
1.1464 |
1.1464 |
0.0465 |
4.23 |
| 2026-03-31 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0277 |
-2.46 |
| 2026-03-30 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-27 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-03-26 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0183 |
-1.59 |
| 2026-03-25 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0384 |
3.46 |
| 2026-03-24 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0264 |
2.44 |
| 2026-03-23 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0479 |
-4.23 |
| 2026-03-20 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0328 |
2.99 |
| 2026-03-19 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.0040 |
-0.36 |
| 2026-03-18 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0357 |
3.35 |
| 2026-03-17 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0525 |
-4.69 |
| 2026-03-16 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0180 |
1.63 |
| 2026-03-13 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-03-12 |
1.1033 |
1.1033 |
-0.0171 |
-1.53 |
| 2026-03-11 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.0140 |
-1.23 |
| 2026-03-10 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0576 |
5.35 |
| 2026-03-09 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.0282 |
-2.55 |