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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 葛鲁禹
- 成立日期：
- 2021-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
2.1425 |
2.1425 |
0.1123 |
5.53 |
| 2026-04-07 |
2.0302 |
2.0302 |
0.0065 |
0.32 |
| 2026-04-03 |
2.0237 |
2.0237 |
-0.0139 |
-0.68 |
| 2026-04-02 |
2.0376 |
2.0376 |
-0.0452 |
-2.17 |
| 2026-04-01 |
2.0828 |
2.0828 |
0.0374 |
1.83 |
| 2026-03-31 |
2.0454 |
2.0454 |
-0.0532 |
-2.54 |
| 2026-03-30 |
2.0986 |
2.0986 |
-0.0138 |
-0.65 |
| 2026-03-27 |
2.1124 |
2.1124 |
0.0139 |
0.66 |
| 2026-03-26 |
2.0985 |
2.0985 |
-0.0269 |
-1.27 |
| 2026-03-25 |
2.1254 |
2.1254 |
0.0394 |
1.89 |
| 2026-03-24 |
2.0860 |
2.0860 |
0.0090 |
0.43 |
| 2026-03-23 |
2.0770 |
2.0770 |
-0.0712 |
-3.31 |
| 2026-03-20 |
2.1482 |
2.1482 |
0.0259 |
1.22 |
| 2026-03-19 |
2.1223 |
2.1223 |
-0.0226 |
-1.05 |
| 2026-03-18 |
2.1449 |
2.1449 |
0.0399 |
1.90 |
| 2026-03-17 |
2.1050 |
2.1050 |
-0.0469 |
-2.18 |
| 2026-03-16 |
2.1519 |
2.1519 |
0.0281 |
1.32 |
| 2026-03-13 |
2.1238 |
2.1238 |
-0.0044 |
-0.21 |
| 2026-03-12 |
2.1282 |
2.1282 |
-0.0197 |
-0.92 |
| 2026-03-11 |
2.1479 |
2.1479 |
0.0263 |
1.24 |