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- 基金估值：
-
[05-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卓若伟
- 成立日期：
- 2021-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-05-22 |
0.8900 |
0.8900 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-05-21 |
0.8900 |
0.8900 |
-0.0005 |
-0.06 |
| 2025-05-20 |
0.8905 |
0.8905 |
0.0012 |
0.13 |
| 2025-05-19 |
0.8893 |
0.8893 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-05-16 |
0.8889 |
0.8889 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-05-15 |
0.8889 |
0.8889 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-05-14 |
0.8888 |
0.8888 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-05-13 |
0.8888 |
0.8888 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-05-12 |
0.8890 |
0.8890 |
0.0008 |
0.09 |
| 2025-05-09 |
0.8882 |
0.8882 |
0.0006 |
0.07 |
| 2025-05-08 |
0.8876 |
0.8876 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-05-07 |
0.8876 |
0.8876 |
-0.0013 |
-0.15 |
| 2025-05-06 |
0.8889 |
0.8889 |
0.0019 |
0.21 |
| 2025-04-30 |
0.8870 |
0.8870 |
0.0020 |
0.23 |
| 2025-04-29 |
0.8850 |
0.8850 |
0.0015 |
0.17 |
| 2025-04-28 |
0.8835 |
0.8835 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-04-25 |
0.8835 |
0.8835 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-04-24 |
0.8834 |
0.8834 |
-0.0013 |
-0.15 |
| 2025-04-23 |
0.8847 |
0.8847 |
0.0046 |
0.52 |
| 2025-04-22 |
0.8801 |
0.8801 |
0.0002 |
0.02 |