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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王登元
- 成立日期：
- 2022-06-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.52亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-02-06 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-05 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-02-04 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-02-03 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0023 |
0.21 |
| 2026-02-02 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0047 |
-0.42 |
| 2026-01-30 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0028 |
-0.25 |
| 2026-01-29 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-28 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-01-27 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-26 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-23 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-01-22 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-21 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-01-20 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-19 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-16 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-15 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0001 |
-0.01 |