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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王登元
- 成立日期：
- 2022-06-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-07 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-01-05 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0023 |
0.21 |
| 2025-12-31 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-30 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-19 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0016 |
0.14 |
| 2025-12-16 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2025-12-15 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-11 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-10 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0008 |
0.07 |