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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.0331元
- 基金经理：
- 冉凌浩
- 成立日期：
- 2021-09-07
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.27亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
0.3713 |
0.4047 |
0.0012 |
0.30 |
| 2026-03-31 |
0.3702 |
0.4036 |
0.0073 |
1.84 |
| 2026-03-30 |
0.3635 |
0.3969 |
-0.0005 |
-0.14 |
| 2026-03-27 |
0.3640 |
0.3974 |
-0.0052 |
-1.27 |
| 2026-03-26 |
0.3687 |
0.4021 |
-0.0030 |
-0.73 |
| 2026-03-25 |
0.3714 |
0.4048 |
0.0016 |
0.41 |
| 2026-03-24 |
0.3699 |
0.4033 |
0.0001 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
0.3698 |
0.4032 |
0.0037 |
0.93 |
| 2026-03-20 |
0.3664 |
0.3998 |
-0.0052 |
-1.27 |
| 2026-03-19 |
0.3711 |
0.4045 |
-0.0003 |
-0.08 |
| 2026-03-18 |
0.3714 |
0.4048 |
-0.0050 |
-1.22 |
| 2026-03-17 |
0.3760 |
0.4094 |
0.0020 |
0.48 |
| 2026-03-16 |
0.3742 |
0.4076 |
0.0025 |
0.62 |
| 2026-03-13 |
0.3719 |
0.4053 |
-0.0001 |
-0.03 |
| 2026-03-12 |
0.3720 |
0.4054 |
-0.0060 |
-1.46 |
| 2026-03-11 |
0.3775 |
0.4109 |
-0.0014 |
-0.34 |
| 2026-03-10 |
0.3788 |
0.4122 |
-0.0037 |
-0.89 |
| 2026-03-09 |
0.3822 |
0.4156 |
0.0005 |
0.13 |
| 2026-03-06 |
0.3817 |
0.4151 |
-0.0048 |
-1.14 |
| 2026-03-05 |
0.3861 |
0.4195 |
-0.0034 |
-0.80 |