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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐猛
- 成立日期：
- 2021-09-28
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 31.74亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.9908 |
0.9908 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-01-15 |
0.9920 |
0.9920 |
-0.0129 |
-1.28 |
| 2026-01-14 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0061 |
0.61 |
| 2026-01-13 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-01-12 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0283 |
2.92 |
| 2026-01-09 |
0.9698 |
0.9698 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-08 |
0.9702 |
0.9702 |
-0.0096 |
-0.98 |
| 2026-01-07 |
0.9798 |
0.9798 |
-0.0143 |
-1.44 |
| 2026-01-06 |
0.9941 |
0.9941 |
0.0137 |
1.40 |
| 2026-01-05 |
0.9804 |
0.9804 |
0.0348 |
3.68 |
| 2025-12-31 |
0.9456 |
0.9456 |
-0.0113 |
-1.18 |
| 2025-12-30 |
0.9569 |
0.9569 |
0.0152 |
1.61 |
| 2025-12-29 |
0.9417 |
0.9417 |
-0.0029 |
-0.31 |
| 2025-12-26 |
0.9446 |
0.9446 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
0.9451 |
0.9451 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2025-12-24 |
0.9459 |
0.9459 |
0.0012 |
0.13 |
| 2025-12-23 |
0.9447 |
0.9447 |
-0.0064 |
-0.67 |
| 2025-12-22 |
0.9511 |
0.9511 |
0.0079 |
0.84 |
| 2025-12-19 |
0.9432 |
0.9432 |
0.0093 |
1.00 |
| 2025-12-18 |
0.9339 |
0.9339 |
-0.0062 |
-0.66 |