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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨宇
- 成立日期：
- 2021-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.79亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0214 |
-1.90 |
| 2026-04-02 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0136 |
-1.20 |
| 2026-04-01 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0054 |
0.48 |
| 2026-03-31 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0323 |
-2.77 |
| 2026-03-30 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2026-03-27 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0341 |
3.01 |
| 2026-03-26 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0060 |
0.53 |
| 2026-03-25 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0187 |
1.69 |
| 2026-03-24 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0080 |
0.73 |
| 2026-03-23 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.0163 |
-1.46 |
| 2026-03-20 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0157 |
1.43 |
| 2026-03-19 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0326 |
-2.88 |
| 2026-03-18 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0103 |
-0.90 |
| 2026-03-17 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0236 |
-2.02 |
| 2026-03-16 |
1.1667 |
1.1667 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0024 |
0.21 |
| 2026-03-12 |
1.1644 |
1.1644 |
-0.0037 |
-0.32 |
| 2026-03-11 |
1.1681 |
1.1681 |
0.0255 |
2.23 |
| 2026-03-10 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0194 |
1.73 |
| 2026-03-09 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0062 |
0.56 |