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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨宇
- 成立日期：
- 2021-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.50亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1625 |
1.1625 |
0.0057 |
0.49 |
| 2026-01-15 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0112 |
0.98 |
| 2026-01-14 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0034 |
-0.30 |
| 2026-01-13 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0028 |
0.24 |
| 2026-01-12 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0041 |
-0.36 |
| 2026-01-09 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0171 |
1.51 |
| 2026-01-08 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0111 |
-0.97 |
| 2026-01-07 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-01-06 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0124 |
1.10 |
| 2026-01-05 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0216 |
1.95 |
| 2025-12-31 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0121 |
-1.08 |
| 2025-12-30 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0136 |
1.23 |
| 2025-12-29 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0176 |
-1.56 |
| 2025-12-26 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0139 |
1.25 |
| 2025-12-25 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0046 |
0.42 |
| 2025-12-24 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0027 |
0.24 |
| 2025-12-23 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0157 |
1.44 |
| 2025-12-22 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0086 |
0.80 |
| 2025-12-19 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0098 |
0.92 |
| 2025-12-18 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.0155 |
-1.43 |