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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李晓西
- 成立日期：
- 2021-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.76亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
0.9028 |
0.9028 |
-0.0524 |
-5.49 |
| 2026-01-14 |
0.9552 |
0.9552 |
0.0125 |
1.33 |
| 2026-01-13 |
0.9427 |
0.9427 |
-0.0264 |
-2.72 |
| 2026-01-12 |
0.9691 |
0.9691 |
0.0698 |
7.76 |
| 2026-01-09 |
0.8993 |
0.8993 |
0.0493 |
5.80 |
| 2026-01-08 |
0.8500 |
0.8500 |
0.0189 |
2.27 |
| 2026-01-07 |
0.8311 |
0.8311 |
-0.0036 |
-0.43 |
| 2026-01-06 |
0.8347 |
0.8347 |
0.0272 |
3.37 |
| 2026-01-05 |
0.8075 |
0.8075 |
0.0154 |
1.94 |
| 2025-12-31 |
0.7921 |
0.7921 |
0.0089 |
1.14 |
| 2025-12-30 |
0.7832 |
0.7832 |
0.0014 |
0.18 |
| 2025-12-29 |
0.7818 |
0.7818 |
-0.0107 |
-1.35 |
| 2025-12-26 |
0.7925 |
0.7925 |
0.0169 |
2.18 |
| 2025-12-25 |
0.7756 |
0.7756 |
-0.0053 |
-0.68 |
| 2025-12-24 |
0.7809 |
0.7809 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
0.7809 |
0.7809 |
0.0058 |
0.75 |
| 2025-12-22 |
0.7751 |
0.7751 |
0.0145 |
1.91 |
| 2025-12-19 |
0.7606 |
0.7606 |
0.0083 |
1.10 |
| 2025-12-18 |
0.7523 |
0.7523 |
-0.0024 |
-0.32 |
| 2025-12-17 |
0.7547 |
0.7547 |
0.0190 |
2.58 |