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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李晓西
- 成立日期：
- 2021-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7929 |
0.7929 |
-0.0208 |
-2.56 |
| 2026-02-12 |
0.8137 |
0.8137 |
0.0009 |
0.11 |
| 2026-02-11 |
0.8128 |
0.8128 |
-0.0050 |
-0.61 |
| 2026-02-10 |
0.8178 |
0.8178 |
-0.0126 |
-1.52 |
| 2026-02-09 |
0.8304 |
0.8304 |
0.0180 |
2.22 |
| 2026-02-06 |
0.8124 |
0.8124 |
-0.0076 |
-0.93 |
| 2026-02-05 |
0.8200 |
0.8200 |
-0.0181 |
-2.16 |
| 2026-02-04 |
0.8381 |
0.8381 |
-0.0219 |
-2.55 |
| 2026-02-03 |
0.8600 |
0.8600 |
0.0337 |
4.08 |
| 2026-02-02 |
0.8263 |
0.8263 |
-0.0237 |
-2.79 |
| 2026-01-30 |
0.8500 |
0.8500 |
-0.0182 |
-2.10 |
| 2026-01-29 |
0.8682 |
0.8682 |
-0.0054 |
-0.62 |
| 2026-01-28 |
0.8736 |
0.8736 |
-0.0032 |
-0.36 |
| 2026-01-27 |
0.8768 |
0.8768 |
-0.0014 |
-0.16 |
| 2026-01-26 |
0.8782 |
0.8782 |
-0.0583 |
-6.23 |
| 2026-01-23 |
0.9365 |
0.9365 |
0.0727 |
8.42 |
| 2026-01-22 |
0.8638 |
0.8638 |
0.0144 |
1.70 |
| 2026-01-21 |
0.8494 |
0.8494 |
-0.0030 |
-0.35 |
| 2026-01-20 |
0.8524 |
0.8524 |
-0.0346 |
-3.90 |
| 2026-01-19 |
0.8870 |
0.8870 |
-0.0134 |
-1.49 |