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- 基金估值：
-
[09-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何江
- 成立日期：
- 2021-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-09-27 |
0.5070 |
0.5070 |
0.0084 |
1.68 |
| 2024-09-26 |
0.4986 |
0.4986 |
0.0112 |
2.30 |
| 2024-09-25 |
0.4874 |
0.4874 |
0.0054 |
1.12 |
| 2024-09-24 |
0.4820 |
0.4820 |
0.0137 |
2.93 |
| 2024-09-23 |
0.4683 |
0.4683 |
-0.0018 |
-0.38 |
| 2024-09-20 |
0.4701 |
0.4701 |
-0.0027 |
-0.57 |
| 2024-09-19 |
0.4728 |
0.4728 |
0.0036 |
0.77 |
| 2024-09-18 |
0.4692 |
0.4692 |
0.0007 |
0.15 |
| 2024-09-13 |
0.4685 |
0.4685 |
-0.0068 |
-1.43 |
| 2024-09-12 |
0.4753 |
0.4753 |
0.0003 |
0.06 |
| 2024-09-11 |
0.4750 |
0.4750 |
0.0055 |
1.17 |
| 2024-09-10 |
0.4695 |
0.4695 |
0.0005 |
0.11 |
| 2024-09-09 |
0.4690 |
0.4690 |
-0.0023 |
-0.49 |
| 2024-09-06 |
0.4713 |
0.4713 |
-0.0063 |
-1.32 |
| 2024-09-05 |
0.4776 |
0.4776 |
0.0007 |
0.15 |
| 2024-09-04 |
0.4769 |
0.4769 |
0.0003 |
0.06 |
| 2024-09-03 |
0.4766 |
0.4766 |
0.0043 |
0.91 |
| 2024-09-02 |
0.4723 |
0.4723 |
-0.0063 |
-1.32 |
| 2024-08-30 |
0.4786 |
0.4786 |
0.0059 |
1.25 |
| 2024-08-29 |
0.4727 |
0.4727 |
0.0056 |
1.20 |