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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵鹏程
- 成立日期：
- 2021-10-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.11亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9491 |
0.9491 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-02 |
0.9491 |
0.9491 |
-0.0194 |
-2.00 |
| 2026-04-01 |
0.9685 |
0.9685 |
0.0322 |
3.44 |
| 2026-03-31 |
0.9363 |
0.9363 |
-0.0201 |
-2.10 |
| 2026-03-30 |
0.9564 |
0.9564 |
0.0038 |
0.40 |
| 2026-03-27 |
0.9526 |
0.9526 |
0.0121 |
1.29 |
| 2026-03-26 |
0.9405 |
0.9405 |
-0.0142 |
-1.49 |
| 2026-03-25 |
0.9547 |
0.9547 |
0.0154 |
1.64 |
| 2026-03-24 |
0.9393 |
0.9393 |
0.0264 |
2.89 |
| 2026-03-23 |
0.9129 |
0.9129 |
-0.0416 |
-4.36 |
| 2026-03-20 |
0.9545 |
0.9545 |
-0.0046 |
-0.48 |
| 2026-03-19 |
0.9591 |
0.9591 |
-0.0253 |
-2.57 |
| 2026-03-18 |
0.9844 |
0.9844 |
0.0195 |
2.02 |
| 2026-03-17 |
0.9649 |
0.9649 |
-0.0238 |
-2.41 |
| 2026-03-16 |
0.9887 |
0.9887 |
0.0105 |
1.07 |
| 2026-03-13 |
0.9782 |
0.9782 |
-0.0139 |
-1.40 |
| 2026-03-12 |
0.9921 |
0.9921 |
-0.0212 |
-2.09 |
| 2026-03-11 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0098 |
-0.96 |
| 2026-03-10 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0387 |
3.93 |
| 2026-03-09 |
0.9844 |
0.9844 |
-0.0174 |
-1.74 |