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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘扬
- 成立日期：
- 2021-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.34亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.4846 |
1.4846 |
0.0370 |
2.56 |
| 2026-01-15 |
1.4476 |
1.4476 |
0.0278 |
1.96 |
| 2026-01-14 |
1.4198 |
1.4198 |
0.0428 |
3.11 |
| 2026-01-13 |
1.3770 |
1.3770 |
-0.0480 |
-3.37 |
| 2026-01-12 |
1.4250 |
1.4250 |
0.0096 |
0.68 |
| 2026-01-09 |
1.4154 |
1.4154 |
0.0052 |
0.37 |
| 2026-01-08 |
1.4102 |
1.4102 |
0.0106 |
0.76 |
| 2026-01-07 |
1.3996 |
1.3996 |
0.0494 |
3.66 |
| 2026-01-06 |
1.3502 |
1.3502 |
0.0204 |
1.53 |
| 2026-01-05 |
1.3298 |
1.3298 |
0.0523 |
4.09 |
| 2025-12-31 |
1.2775 |
1.2775 |
-0.0142 |
-1.10 |
| 2025-12-30 |
1.2917 |
1.2917 |
0.0064 |
0.50 |
| 2025-12-29 |
1.2853 |
1.2853 |
-0.0081 |
-0.63 |
| 2025-12-26 |
1.2934 |
1.2934 |
-0.0172 |
-1.31 |
| 2025-12-25 |
1.3106 |
1.3106 |
-0.0072 |
-0.55 |
| 2025-12-24 |
1.3178 |
1.3178 |
0.0178 |
1.37 |
| 2025-12-23 |
1.3000 |
1.3000 |
0.0146 |
1.14 |
| 2025-12-22 |
1.2854 |
1.2854 |
0.0541 |
4.39 |
| 2025-12-19 |
1.2313 |
1.2313 |
-0.0054 |
-0.44 |
| 2025-12-18 |
1.2367 |
1.2367 |
-0.0218 |
-1.73 |