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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘扬
- 成立日期：
- 2021-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.82亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4529 |
1.4529 |
0.0069 |
0.48 |
| 2026-02-12 |
1.4460 |
1.4460 |
0.0282 |
1.99 |
| 2026-02-11 |
1.4178 |
1.4178 |
-0.0203 |
-1.41 |
| 2026-02-10 |
1.4381 |
1.4381 |
0.0176 |
1.24 |
| 2026-02-09 |
1.4205 |
1.4205 |
0.0383 |
2.77 |
| 2026-02-06 |
1.3822 |
1.3822 |
-0.0127 |
-0.91 |
| 2026-02-05 |
1.3949 |
1.3949 |
-0.0276 |
-1.94 |
| 2026-02-04 |
1.4225 |
1.4225 |
-0.0121 |
-0.84 |
| 2026-02-03 |
1.4346 |
1.4346 |
0.0389 |
2.79 |
| 2026-02-02 |
1.3957 |
1.3957 |
-0.0762 |
-5.18 |
| 2026-01-30 |
1.4719 |
1.4719 |
0.0139 |
0.95 |
| 2026-01-29 |
1.4580 |
1.4580 |
-0.0598 |
-3.94 |
| 2026-01-28 |
1.5178 |
1.5178 |
0.0168 |
1.12 |
| 2026-01-27 |
1.5010 |
1.5010 |
0.0348 |
2.37 |
| 2026-01-26 |
1.4662 |
1.4662 |
-0.0321 |
-2.14 |
| 2026-01-23 |
1.4983 |
1.4983 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2026-01-22 |
1.4999 |
1.4999 |
-0.0170 |
-1.12 |
| 2026-01-21 |
1.5169 |
1.5169 |
0.0580 |
3.98 |
| 2026-01-20 |
1.4589 |
1.4589 |
-0.0203 |
-1.37 |
| 2026-01-19 |
1.4792 |
1.4792 |
-0.0054 |
-0.36 |