加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方旻,徐幼华
- 成立日期：
- 2021-08-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.68亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.6205 |
2.6205 |
-0.0355 |
-1.34 |
| 2026-04-02 |
2.6560 |
2.6560 |
-0.0440 |
-1.63 |
| 2026-04-01 |
2.7000 |
2.7000 |
0.0462 |
1.74 |
| 2026-03-31 |
2.6538 |
2.6538 |
-0.0327 |
-1.22 |
| 2026-03-30 |
2.6865 |
2.6865 |
0.0147 |
0.55 |
| 2026-03-27 |
2.6718 |
2.6718 |
0.0355 |
1.35 |
| 2026-03-26 |
2.6363 |
2.6363 |
-0.0314 |
-1.18 |
| 2026-03-25 |
2.6677 |
2.6677 |
0.0560 |
2.14 |
| 2026-03-24 |
2.6117 |
2.6117 |
0.0695 |
2.73 |
| 2026-03-23 |
2.5422 |
2.5422 |
-0.1276 |
-4.78 |
| 2026-03-20 |
2.6698 |
2.6698 |
-0.0421 |
-1.55 |
| 2026-03-19 |
2.7119 |
2.7119 |
-0.0688 |
-2.47 |
| 2026-03-18 |
2.7807 |
2.7807 |
0.0235 |
0.85 |
| 2026-03-17 |
2.7572 |
2.7572 |
-0.0579 |
-2.06 |
| 2026-03-16 |
2.8151 |
2.8151 |
-0.0044 |
-0.16 |
| 2026-03-13 |
2.8195 |
2.8195 |
-0.0335 |
-1.17 |
| 2026-03-12 |
2.8530 |
2.8530 |
-0.0177 |
-0.62 |
| 2026-03-11 |
2.8707 |
2.8707 |
0.0013 |
0.05 |
| 2026-03-10 |
2.8694 |
2.8694 |
0.0450 |
1.59 |
| 2026-03-09 |
2.8244 |
2.8244 |
-0.0159 |
-0.56 |