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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴坚
- 成立日期：
- 2022-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0809 |
1.0809 |
-0.0052 |
-0.48 |
| 2026-01-08 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0209 |
-1.89 |
| 2026-01-07 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0029 |
0.26 |
| 2026-01-06 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-01-05 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0235 |
2.18 |
| 2025-12-31 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.0143 |
-1.31 |
| 2025-12-30 |
1.0928 |
1.0928 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0164 |
-1.48 |
| 2025-12-26 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0089 |
0.81 |
| 2025-12-25 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0137 |
1.26 |
| 2025-12-23 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0111 |
1.03 |
| 2025-12-22 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0281 |
2.69 |
| 2025-12-19 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0029 |
0.28 |
| 2025-12-18 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.0266 |
-2.49 |
| 2025-12-17 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0426 |
4.15 |
| 2025-12-16 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0177 |
-1.69 |
| 2025-12-15 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0227 |
-2.13 |
| 2025-12-12 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0073 |
0.69 |
| 2025-12-11 |
1.0605 |
1.0605 |
-0.0136 |
-1.27 |