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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴坚
- 成立日期：
- 2022-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0142 |
1.31 |
| 2026-04-02 |
1.0813 |
1.0813 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-04-01 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0180 |
1.69 |
| 2026-03-31 |
1.0648 |
1.0648 |
-0.0130 |
-1.21 |
| 2026-03-30 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0172 |
1.62 |
| 2026-03-27 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0048 |
-0.45 |
| 2026-03-26 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.0237 |
-2.18 |
| 2026-03-25 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0330 |
3.12 |
| 2026-03-24 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0247 |
2.39 |
| 2026-03-23 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0342 |
-3.21 |
| 2026-03-20 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0064 |
0.60 |
| 2026-03-19 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0232 |
-2.14 |
| 2026-03-18 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0261 |
2.47 |
| 2026-03-17 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0404 |
-3.68 |
| 2026-03-16 |
1.0967 |
1.0967 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2026-03-13 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.0159 |
-1.43 |
| 2026-03-12 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0080 |
-0.71 |
| 2026-03-11 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0023 |
0.21 |
| 2026-03-10 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0142 |
1.28 |
| 2026-03-09 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0174 |
-1.55 |