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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴坚
- 成立日期：
- 2022-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.22亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0213 |
-1.92 |
| 2026-02-12 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0234 |
2.15 |
| 2026-02-11 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-02-10 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0066 |
0.61 |
| 2026-02-09 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0344 |
3.28 |
| 2026-02-06 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0099 |
-0.94 |
| 2026-02-05 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0290 |
-2.67 |
| 2026-02-04 |
1.0863 |
1.0863 |
-0.0100 |
-0.91 |
| 2026-02-03 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0279 |
2.61 |
| 2026-02-02 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0376 |
-3.40 |
| 2026-01-30 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0190 |
-1.69 |
| 2026-01-29 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0289 |
-2.50 |
| 2026-01-28 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0231 |
2.04 |
| 2026-01-27 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0059 |
-0.52 |
| 2026-01-23 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0104 |
0.92 |
| 2026-01-22 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0032 |
-0.28 |
| 2026-01-21 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0178 |
1.60 |
| 2026-01-20 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0194 |
-1.72 |
| 2026-01-19 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0156 |
1.40 |