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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴坚
- 成立日期：
- 2022-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.71亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.0145 |
-1.31 |
| 2025-12-30 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-29 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0167 |
-1.48 |
| 2025-12-26 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0091 |
0.81 |
| 2025-12-25 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0139 |
1.26 |
| 2025-12-23 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0113 |
1.04 |
| 2025-12-22 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0286 |
2.69 |
| 2025-12-19 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0029 |
0.27 |
| 2025-12-18 |
1.0599 |
1.0599 |
-0.0270 |
-2.48 |
| 2025-12-17 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0432 |
4.14 |
| 2025-12-16 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0179 |
-1.69 |
| 2025-12-15 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0230 |
-2.12 |
| 2025-12-12 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0075 |
0.70 |
| 2025-12-11 |
1.0771 |
1.0771 |
-0.0138 |
-1.27 |
| 2025-12-10 |
1.0909 |
1.0909 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-12-09 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0029 |
0.27 |
| 2025-12-08 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0240 |
2.26 |
| 2025-12-05 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0050 |
0.47 |
| 2025-12-04 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0038 |
-0.36 |