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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡洁
- 成立日期：
- 2021-08-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0216 |
-1.99 |
| 2025-12-30 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0111 |
1.03 |
| 2025-12-29 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0034 |
-0.32 |
| 2025-12-26 |
1.0759 |
1.0759 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2025-12-25 |
1.0775 |
1.0775 |
-0.0026 |
-0.24 |
| 2025-12-24 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0054 |
0.50 |
| 2025-12-23 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0046 |
0.43 |
| 2025-12-22 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0290 |
2.79 |
| 2025-12-19 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0026 |
0.25 |
| 2025-12-18 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0236 |
-2.22 |
| 2025-12-17 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0398 |
3.89 |
| 2025-12-16 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0227 |
-2.17 |
| 2025-12-15 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0221 |
-2.07 |
| 2025-12-12 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0085 |
0.80 |
| 2025-12-11 |
1.0586 |
1.0586 |
-0.0200 |
-1.85 |
| 2025-12-10 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2025-12-09 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0131 |
1.23 |
| 2025-12-08 |
1.0672 |
1.0672 |
0.0317 |
3.06 |
| 2025-12-05 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0083 |
0.81 |
| 2025-12-04 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0148 |
1.46 |