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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋俊阳
- 成立日期：
- 2021-08-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0254 |
-2.43 |
| 2026-04-01 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0274 |
2.69 |
| 2026-03-31 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0299 |
-2.85 |
| 2026-03-30 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0094 |
-0.89 |
| 2026-03-27 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0148 |
-1.38 |
| 2026-03-25 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0201 |
1.91 |
| 2026-03-24 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0116 |
1.12 |
| 2026-03-23 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0368 |
-3.42 |
| 2026-03-20 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0152 |
1.43 |
| 2026-03-19 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.0120 |
-1.12 |
| 2026-03-18 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0245 |
2.34 |
| 2026-03-17 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0284 |
-2.64 |
| 2026-03-16 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0134 |
1.26 |
| 2026-03-13 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-12 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.0130 |
-1.21 |
| 2026-03-11 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0023 |
0.21 |
| 2026-03-10 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0314 |
3.01 |
| 2026-03-09 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.0161 |
-1.52 |