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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋俊阳
- 成立日期：
- 2021-08-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.63亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0258 |
-2.43 |
| 2026-04-01 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0278 |
2.69 |
| 2026-03-31 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0303 |
-2.85 |
| 2026-03-30 |
1.0623 |
1.0623 |
-0.0094 |
-0.88 |
| 2026-03-27 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0149 |
-1.37 |
| 2026-03-25 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0204 |
1.91 |
| 2026-03-24 |
1.0661 |
1.0661 |
0.0117 |
1.11 |
| 2026-03-23 |
1.0544 |
1.0544 |
-0.0373 |
-3.42 |
| 2026-03-20 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0154 |
1.43 |
| 2026-03-19 |
1.0763 |
1.0763 |
-0.0121 |
-1.11 |
| 2026-03-18 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0249 |
2.34 |
| 2026-03-17 |
1.0635 |
1.0635 |
-0.0288 |
-2.64 |
| 2026-03-16 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0136 |
1.26 |
| 2026-03-13 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-12 |
1.0801 |
1.0801 |
-0.0132 |
-1.21 |
| 2026-03-11 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0024 |
0.22 |
| 2026-03-10 |
1.0909 |
1.0909 |
0.0318 |
3.00 |
| 2026-03-09 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0163 |
-1.52 |
| 2026-03-06 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.0001 |
-0.01 |