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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李直
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.18亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.9634 |
0.9634 |
-0.0243 |
-2.46 |
| 2026-04-01 |
0.9877 |
0.9877 |
0.0261 |
2.71 |
| 2026-03-31 |
0.9616 |
0.9616 |
-0.0285 |
-2.88 |
| 2026-03-30 |
0.9901 |
0.9901 |
-0.0091 |
-0.91 |
| 2026-03-27 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-26 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0139 |
-1.37 |
| 2026-03-25 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0196 |
1.97 |
| 2026-03-24 |
0.9935 |
0.9935 |
0.0108 |
1.10 |
| 2026-03-23 |
0.9827 |
0.9827 |
-0.0346 |
-3.40 |
| 2026-03-20 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0146 |
1.46 |
| 2026-03-19 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0114 |
-1.12 |
| 2026-03-18 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0234 |
2.36 |
| 2026-03-17 |
0.9907 |
0.9907 |
-0.0271 |
-2.66 |
| 2026-03-16 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0127 |
1.26 |
| 2026-03-13 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2026-03-12 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0124 |
-1.22 |
| 2026-03-11 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0023 |
0.23 |
| 2026-03-10 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0297 |
3.01 |
| 2026-03-09 |
0.9869 |
0.9869 |
-0.0154 |
-1.54 |
| 2026-03-06 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0001 |
-0.01 |