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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘依姗
- 成立日期：
- 2022-04-29
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 49.22亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.3642 |
1.3642 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-08 |
1.3642 |
1.3642 |
-0.0132 |
-0.96 |
| 2026-01-07 |
1.3774 |
1.3774 |
-0.0200 |
-1.43 |
| 2026-01-06 |
1.3974 |
1.3974 |
0.0188 |
1.36 |
| 2026-01-05 |
1.3786 |
1.3786 |
0.0488 |
3.67 |
| 2025-12-31 |
1.3298 |
1.3298 |
-0.0160 |
-1.19 |
| 2025-12-30 |
1.3458 |
1.3458 |
0.0205 |
1.55 |
| 2025-12-29 |
1.3253 |
1.3253 |
-0.0043 |
-0.32 |
| 2025-12-26 |
1.3296 |
1.3296 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.3303 |
1.3303 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-24 |
1.3314 |
1.3314 |
0.0018 |
0.14 |
| 2025-12-23 |
1.3296 |
1.3296 |
-0.0090 |
-0.67 |
| 2025-12-22 |
1.3386 |
1.3386 |
0.0110 |
0.83 |
| 2025-12-19 |
1.3276 |
1.3276 |
0.0134 |
1.02 |
| 2025-12-18 |
1.3142 |
1.3142 |
-0.0090 |
-0.68 |
| 2025-12-17 |
1.3232 |
1.3232 |
0.0128 |
0.98 |
| 2025-12-16 |
1.3104 |
1.3104 |
-0.0228 |
-1.71 |
| 2025-12-15 |
1.3332 |
1.3332 |
-0.0323 |
-2.37 |
| 2025-12-12 |
1.3655 |
1.3655 |
0.0220 |
1.64 |
| 2025-12-11 |
1.3435 |
1.3435 |
-0.0118 |
-0.87 |