加载中...
- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 伍臣东
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.12亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0289 |
2.74 |
| 2026-03-31 |
1.0551 |
1.0551 |
-0.0315 |
-2.90 |
| 2026-03-30 |
1.0866 |
1.0866 |
-0.0099 |
-0.90 |
| 2026-03-27 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0964 |
1.0964 |
-0.0153 |
-1.38 |
| 2026-03-25 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0214 |
1.96 |
| 2026-03-24 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0119 |
1.10 |
| 2026-03-23 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0382 |
-3.42 |
| 2026-03-20 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0160 |
1.45 |
| 2026-03-19 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0124 |
-1.11 |
| 2026-03-18 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0261 |
2.40 |
| 2026-03-17 |
1.0869 |
1.0869 |
-0.0300 |
-2.69 |
| 2026-03-16 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0142 |
1.29 |
| 2026-03-13 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-12 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0133 |
-1.19 |
| 2026-03-11 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0025 |
0.22 |
| 2026-03-10 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0328 |
3.03 |
| 2026-03-09 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.0167 |
-1.52 |
| 2026-03-06 |
1.0988 |
1.0988 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-05 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0229 |
2.13 |