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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵志源,徐心远
- 成立日期：
- 2021-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.12亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0053 |
0.48 |
| 2026-03-31 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0032 |
-0.29 |
| 2026-03-30 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0024 |
0.22 |
| 2026-03-26 |
1.0998 |
1.0998 |
-0.0036 |
-0.33 |
| 2026-03-25 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0039 |
0.35 |
| 2026-03-24 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0055 |
0.50 |
| 2026-03-23 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0095 |
-0.86 |
| 2026-03-20 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0030 |
-0.27 |
| 2026-03-19 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0062 |
-0.56 |
| 2026-03-18 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-17 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2026-03-16 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-13 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2026-03-12 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-03-11 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0036 |
0.32 |
| 2026-03-09 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0029 |
-0.26 |
| 2026-03-06 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-03-05 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0010 |
0.09 |