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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张玮升
- 成立日期：
- 2021-10-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.78亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.7214 |
0.7214 |
-0.0040 |
-0.55 |
| 2026-01-15 |
0.7254 |
0.7254 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-14 |
0.7255 |
0.7255 |
-0.0028 |
-0.38 |
| 2026-01-13 |
0.7283 |
0.7283 |
-0.0077 |
-1.05 |
| 2026-01-12 |
0.7360 |
0.7360 |
0.0103 |
1.42 |
| 2026-01-09 |
0.7257 |
0.7257 |
0.0019 |
0.26 |
| 2026-01-08 |
0.7238 |
0.7238 |
-0.0038 |
-0.52 |
| 2026-01-07 |
0.7276 |
0.7276 |
-0.0030 |
-0.41 |
| 2026-01-06 |
0.7306 |
0.7306 |
0.0086 |
1.19 |
| 2026-01-05 |
0.7220 |
0.7220 |
0.0142 |
2.01 |
| 2025-12-31 |
0.7078 |
0.7078 |
-0.0024 |
-0.34 |
| 2025-12-30 |
0.7102 |
0.7102 |
-0.0039 |
-0.55 |
| 2025-12-29 |
0.7141 |
0.7141 |
-0.0069 |
-0.96 |
| 2025-12-26 |
0.7210 |
0.7210 |
-0.0040 |
-0.55 |
| 2025-12-25 |
0.7250 |
0.7250 |
0.0007 |
0.10 |
| 2025-12-24 |
0.7243 |
0.7243 |
-0.0013 |
-0.18 |
| 2025-12-23 |
0.7256 |
0.7256 |
-0.0041 |
-0.56 |
| 2025-12-22 |
0.7297 |
0.7297 |
0.0039 |
0.54 |
| 2025-12-19 |
0.7258 |
0.7258 |
0.0138 |
1.94 |
| 2025-12-18 |
0.7120 |
0.7120 |
-0.0006 |
-0.08 |