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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张玮升
- 成立日期：
- 2021-10-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.78亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7122 |
0.7122 |
-0.0057 |
-0.79 |
| 2026-02-12 |
0.7179 |
0.7179 |
-0.0079 |
-1.09 |
| 2026-02-11 |
0.7258 |
0.7258 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2026-02-10 |
0.7260 |
0.7260 |
-0.0070 |
-0.95 |
| 2026-02-09 |
0.7330 |
0.7330 |
0.0017 |
0.23 |
| 2026-02-06 |
0.7313 |
0.7313 |
-0.0066 |
-0.89 |
| 2026-02-05 |
0.7379 |
0.7379 |
0.0142 |
1.96 |
| 2026-02-04 |
0.7237 |
0.7237 |
0.0130 |
1.83 |
| 2026-02-03 |
0.7107 |
0.7107 |
0.0048 |
0.68 |
| 2026-02-02 |
0.7059 |
0.7059 |
0.0007 |
0.10 |
| 2026-01-30 |
0.7052 |
0.7052 |
-0.0216 |
-2.97 |
| 2026-01-29 |
0.7268 |
0.7268 |
0.0181 |
2.55 |
| 2026-01-28 |
0.7087 |
0.7087 |
0.0027 |
0.38 |
| 2026-01-27 |
0.7060 |
0.7060 |
-0.0073 |
-1.02 |
| 2026-01-26 |
0.7133 |
0.7133 |
-0.0094 |
-1.30 |
| 2026-01-23 |
0.7227 |
0.7227 |
0.0003 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
0.7224 |
0.7224 |
0.0026 |
0.36 |
| 2026-01-21 |
0.7198 |
0.7198 |
-0.0042 |
-0.58 |
| 2026-01-20 |
0.7240 |
0.7240 |
0.0005 |
0.07 |
| 2026-01-19 |
0.7235 |
0.7235 |
0.0021 |
0.29 |