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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张玮升
- 成立日期：
- 2021-10-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.78亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.6580 |
0.6580 |
-0.0016 |
-0.24 |
| 2026-04-01 |
0.6596 |
0.6596 |
0.0087 |
1.34 |
| 2026-03-31 |
0.6509 |
0.6509 |
-0.0106 |
-1.60 |
| 2026-03-30 |
0.6615 |
0.6615 |
0.0027 |
0.41 |
| 2026-03-27 |
0.6588 |
0.6588 |
0.0075 |
1.15 |
| 2026-03-26 |
0.6513 |
0.6513 |
-0.0149 |
-2.24 |
| 2026-03-25 |
0.6662 |
0.6662 |
0.0059 |
0.89 |
| 2026-03-24 |
0.6603 |
0.6603 |
0.0089 |
1.37 |
| 2026-03-23 |
0.6514 |
0.6514 |
-0.0203 |
-3.02 |
| 2026-03-20 |
0.6717 |
0.6717 |
-0.0027 |
-0.40 |
| 2026-03-19 |
0.6744 |
0.6744 |
-0.0148 |
-2.15 |
| 2026-03-18 |
0.6892 |
0.6892 |
-0.0014 |
-0.20 |
| 2026-03-17 |
0.6906 |
0.6906 |
0.0005 |
0.07 |
| 2026-03-16 |
0.6901 |
0.6901 |
0.0099 |
1.46 |
| 2026-03-13 |
0.6802 |
0.6802 |
0.0027 |
0.40 |
| 2026-03-12 |
0.6775 |
0.6775 |
-0.0121 |
-1.75 |
| 2026-03-11 |
0.6896 |
0.6896 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
0.6897 |
0.6897 |
0.0077 |
1.13 |
| 2026-03-09 |
0.6820 |
0.6820 |
-0.0074 |
-1.07 |
| 2026-03-06 |
0.6894 |
0.6894 |
0.0142 |
2.10 |