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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵治烨,陈博
- 成立日期：
- 2021-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3500 |
1.3500 |
-0.0089 |
-0.65 |
| 2026-04-02 |
1.3589 |
1.3589 |
-0.0086 |
-0.63 |
| 2026-04-01 |
1.3675 |
1.3675 |
0.0101 |
0.74 |
| 2026-03-31 |
1.3574 |
1.3574 |
-0.0339 |
-2.44 |
| 2026-03-30 |
1.3913 |
1.3913 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.3900 |
1.3900 |
0.0242 |
1.77 |
| 2026-03-26 |
1.3658 |
1.3658 |
-0.0039 |
-0.28 |
| 2026-03-25 |
1.3697 |
1.3697 |
0.0100 |
0.74 |
| 2026-03-24 |
1.3597 |
1.3597 |
0.0078 |
0.58 |
| 2026-03-23 |
1.3519 |
1.3519 |
-0.0087 |
-0.64 |
| 2026-03-20 |
1.3606 |
1.3606 |
-0.0028 |
-0.21 |
| 2026-03-19 |
1.3634 |
1.3634 |
-0.0340 |
-2.43 |
| 2026-03-18 |
1.3974 |
1.3974 |
-0.0049 |
-0.35 |
| 2026-03-17 |
1.4023 |
1.4023 |
-0.0243 |
-1.70 |
| 2026-03-16 |
1.4266 |
1.4266 |
-0.0289 |
-1.99 |
| 2026-03-13 |
1.4555 |
1.4555 |
-0.0058 |
-0.40 |
| 2026-03-12 |
1.4613 |
1.4613 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-03-11 |
1.4599 |
1.4599 |
0.0262 |
1.83 |
| 2026-03-10 |
1.4337 |
1.4337 |
-0.0089 |
-0.62 |
| 2026-03-09 |
1.4426 |
1.4426 |
-0.0118 |
-0.81 |