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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈博,赵治烨
- 成立日期：
- 2021-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3501 |
1.3501 |
-0.0043 |
-0.32 |
| 2026-01-15 |
1.3544 |
1.3544 |
0.0148 |
1.10 |
| 2026-01-14 |
1.3396 |
1.3396 |
0.0055 |
0.41 |
| 2026-01-13 |
1.3341 |
1.3341 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-12 |
1.3341 |
1.3341 |
-0.0080 |
-0.60 |
| 2026-01-09 |
1.3421 |
1.3421 |
0.0025 |
0.19 |
| 2026-01-08 |
1.3396 |
1.3396 |
-0.0117 |
-0.87 |
| 2026-01-07 |
1.3513 |
1.3513 |
-0.0029 |
-0.21 |
| 2026-01-06 |
1.3542 |
1.3542 |
0.0371 |
2.82 |
| 2026-01-05 |
1.3171 |
1.3171 |
0.0138 |
1.06 |
| 2025-12-31 |
1.3033 |
1.3033 |
-0.0030 |
-0.23 |
| 2025-12-30 |
1.3063 |
1.3063 |
0.0134 |
1.04 |
| 2025-12-29 |
1.2929 |
1.2929 |
-0.0076 |
-0.58 |
| 2025-12-26 |
1.3005 |
1.3005 |
0.0187 |
1.46 |
| 2025-12-25 |
1.2818 |
1.2818 |
0.0062 |
0.49 |
| 2025-12-24 |
1.2756 |
1.2756 |
0.0111 |
0.88 |
| 2025-12-23 |
1.2645 |
1.2645 |
0.0056 |
0.44 |
| 2025-12-22 |
1.2589 |
1.2589 |
0.0096 |
0.77 |
| 2025-12-19 |
1.2493 |
1.2493 |
0.0116 |
0.94 |
| 2025-12-18 |
1.2377 |
1.2377 |
-0.0013 |
-0.10 |