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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.6519元
- 基金经理：
- 孟杰
- 成立日期：
- 2021-10-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.17亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1905 |
1.8424 |
-0.0208 |
-1.04 |
| 2026-04-02 |
1.2030 |
1.8549 |
-0.0185 |
-0.91 |
| 2026-04-01 |
1.2141 |
1.8660 |
0.0337 |
1.69 |
| 2026-03-31 |
1.1939 |
1.8458 |
-0.0160 |
-0.80 |
| 2026-03-30 |
1.2035 |
1.8554 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-27 |
1.2036 |
1.8555 |
0.0140 |
0.70 |
| 2026-03-26 |
1.1952 |
1.8471 |
-0.0130 |
-0.65 |
| 2026-03-25 |
1.2030 |
1.8549 |
0.0347 |
1.76 |
| 2026-03-24 |
1.1822 |
1.8341 |
0.0253 |
1.30 |
| 2026-03-23 |
1.1670 |
1.8189 |
-0.0447 |
-2.24 |
| 2026-03-20 |
1.1938 |
1.8457 |
-0.0175 |
-0.87 |
| 2026-03-19 |
1.2043 |
1.8562 |
-0.0459 |
-2.23 |
| 2026-03-18 |
1.2318 |
1.8837 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.2313 |
1.8832 |
-0.0192 |
-0.93 |
| 2026-03-16 |
1.2428 |
1.8947 |
-0.0148 |
-0.71 |
| 2026-03-13 |
1.2517 |
1.9036 |
-0.0120 |
-0.57 |
| 2026-03-12 |
1.2589 |
1.9108 |
-0.0037 |
-0.17 |
| 2026-03-11 |
1.2611 |
1.9130 |
0.0297 |
1.43 |
| 2026-03-10 |
1.2433 |
1.8952 |
0.0235 |
1.15 |
| 2026-03-09 |
1.2292 |
1.8811 |
-0.0402 |
-1.92 |