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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟杰
- 成立日期：
- 2021-10-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.17亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2485 |
1.9004 |
-0.0277 |
-1.31 |
| 2026-02-12 |
1.2651 |
1.9170 |
-0.0025 |
-0.12 |
| 2026-02-11 |
1.2666 |
1.9185 |
0.0112 |
0.53 |
| 2026-02-10 |
1.2599 |
1.9118 |
0.0038 |
0.18 |
| 2026-02-09 |
1.2576 |
1.9095 |
0.0213 |
1.03 |
| 2026-02-06 |
1.2448 |
1.8967 |
0.0045 |
0.22 |
| 2026-02-05 |
1.2421 |
1.8940 |
-0.0120 |
-0.58 |
| 2026-02-04 |
1.2493 |
1.9012 |
0.0162 |
0.78 |
| 2026-02-03 |
1.2396 |
1.8915 |
0.0365 |
1.80 |
| 2026-02-02 |
1.2177 |
1.8696 |
-0.0632 |
-3.02 |
| 2026-01-30 |
1.2556 |
1.9075 |
-0.0093 |
-0.44 |
| 2026-01-29 |
1.2612 |
1.9131 |
-0.0105 |
-0.50 |
| 2026-01-28 |
1.2675 |
1.9194 |
0.0138 |
0.66 |
| 2026-01-27 |
1.2592 |
1.9111 |
-0.0065 |
-0.31 |
| 2026-01-26 |
1.2631 |
1.9150 |
-0.0183 |
-0.86 |
| 2026-01-23 |
1.2741 |
1.9260 |
0.0062 |
0.29 |
| 2026-01-22 |
1.2704 |
1.9223 |
0.0112 |
0.53 |
| 2026-01-21 |
1.2637 |
1.9156 |
-0.0015 |
-0.07 |
| 2026-01-20 |
1.3647 |
1.9166 |
0.0144 |
0.69 |
| 2026-01-19 |
1.3554 |
1.9073 |
0.0331 |
1.60 |