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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 史彦刚,苏大明
- 成立日期：
- 2021-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 太平基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2026-02-12 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-02-11 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-10 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0021 |
0.18 |
| 2026-02-09 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0047 |
0.41 |
| 2026-02-06 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-02-05 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2026-02-04 |
1.1471 |
1.1471 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-02-03 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0039 |
0.34 |
| 2026-02-02 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0110 |
-0.95 |
| 2026-01-30 |
1.1533 |
1.1533 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2026-01-29 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-28 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0052 |
0.45 |
| 2026-01-27 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-26 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-23 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-22 |
1.1496 |
1.1496 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-21 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0027 |
0.24 |
| 2026-01-20 |
1.1471 |
1.1471 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-19 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0024 |
0.21 |