加载中...
- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 史彦刚,苏大明
- 成立日期：
- 2021-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 太平基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-15 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-14 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-01-13 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-12 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-01-09 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-01-08 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-01-07 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0060 |
0.53 |
| 2026-01-05 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0047 |
0.42 |
| 2025-12-31 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0039 |
0.35 |
| 2025-12-29 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0026 |
0.23 |
| 2025-12-25 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0020 |
0.18 |
| 2025-12-23 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0028 |
0.25 |
| 2025-12-19 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0017 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0001 |
-0.01 |