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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 史彦刚,苏大明
- 成立日期：
- 2021-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.88亿份
- 管 理 人：
- 太平基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0054 |
0.47 |
| 2026-03-31 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2026-03-30 |
1.1591 |
1.1591 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-27 |
1.1594 |
1.1594 |
0.0024 |
0.21 |
| 2026-03-26 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0037 |
-0.32 |
| 2026-03-25 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0033 |
0.29 |
| 2026-03-24 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0035 |
0.30 |
| 2026-03-23 |
1.1539 |
1.1539 |
-0.0070 |
-0.60 |
| 2026-03-20 |
1.1609 |
1.1609 |
-0.0030 |
-0.26 |
| 2026-03-19 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0057 |
-0.49 |
| 2026-03-18 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0023 |
0.20 |
| 2026-03-17 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.0028 |
-0.24 |
| 2026-03-16 |
1.1701 |
1.1701 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.1702 |
1.1702 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2026-03-12 |
1.1724 |
1.1724 |
-0.0025 |
-0.21 |
| 2026-03-11 |
1.1749 |
1.1749 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-10 |
1.1744 |
1.1744 |
0.0040 |
0.34 |
| 2026-03-09 |
1.1704 |
1.1704 |
-0.0051 |
-0.43 |
| 2026-03-06 |
1.1755 |
1.1755 |
0.0020 |
0.17 |
| 2026-03-05 |
1.1735 |
1.1735 |
0.0020 |
0.17 |