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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 凌亚亮
- 成立日期：
- 2021-08-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
2.3369 |
2.3369 |
-0.0442 |
-1.86 |
| 2026-04-01 |
2.3811 |
2.3811 |
0.0563 |
2.42 |
| 2026-03-31 |
2.3248 |
2.3248 |
-0.0593 |
-2.49 |
| 2026-03-30 |
2.3841 |
2.3841 |
0.0070 |
0.29 |
| 2026-03-27 |
2.3771 |
2.3771 |
0.0207 |
0.88 |
| 2026-03-26 |
2.3564 |
2.3564 |
-0.0384 |
-1.60 |
| 2026-03-25 |
2.3948 |
2.3948 |
0.0610 |
2.61 |
| 2026-03-24 |
2.3338 |
2.3338 |
0.0615 |
2.71 |
| 2026-03-23 |
2.2723 |
2.2723 |
-0.0936 |
-3.96 |
| 2026-03-20 |
2.3659 |
2.3659 |
-0.0022 |
-0.09 |
| 2026-03-19 |
2.3681 |
2.3681 |
-0.1123 |
-4.53 |
| 2026-03-18 |
2.4804 |
2.4804 |
0.0384 |
1.57 |
| 2026-03-17 |
2.4420 |
2.4420 |
-0.0611 |
-2.44 |
| 2026-03-16 |
2.5031 |
2.5031 |
-0.0367 |
-1.44 |
| 2026-03-13 |
2.5398 |
2.5398 |
-0.0220 |
-0.86 |
| 2026-03-12 |
2.5618 |
2.5618 |
-0.0486 |
-1.86 |
| 2026-03-11 |
2.6104 |
2.6104 |
0.0044 |
0.17 |
| 2026-03-10 |
2.6060 |
2.6060 |
0.0427 |
1.67 |
| 2026-03-09 |
2.5633 |
2.5633 |
-0.0407 |
-1.56 |
| 2026-03-06 |
2.6040 |
2.6040 |
-0.0051 |
-0.20 |