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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱赟
- 成立日期：
- 2021-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.08亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
0.9697 |
0.9697 |
0.0080 |
0.83 |
| 2026-03-31 |
0.9617 |
0.9617 |
-0.0066 |
-0.68 |
| 2026-03-30 |
0.9683 |
0.9683 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-03-27 |
0.9672 |
0.9672 |
0.0036 |
0.37 |
| 2026-03-26 |
0.9636 |
0.9636 |
-0.0061 |
-0.63 |
| 2026-03-25 |
0.9697 |
0.9697 |
0.0065 |
0.67 |
| 2026-03-24 |
0.9632 |
0.9632 |
0.0095 |
1.00 |
| 2026-03-23 |
0.9537 |
0.9537 |
-0.0178 |
-1.83 |
| 2026-03-20 |
0.9715 |
0.9715 |
-0.0051 |
-0.52 |
| 2026-03-19 |
0.9766 |
0.9766 |
-0.0123 |
-1.24 |
| 2026-03-18 |
0.9889 |
0.9889 |
0.0033 |
0.33 |
| 2026-03-17 |
0.9856 |
0.9856 |
-0.0082 |
-0.83 |
| 2026-03-16 |
0.9938 |
0.9938 |
-0.0019 |
-0.19 |
| 2026-03-13 |
0.9957 |
0.9957 |
-0.0049 |
-0.49 |
| 2026-03-12 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0025 |
-0.25 |
| 2026-03-11 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-03-10 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0077 |
0.77 |
| 2026-03-09 |
0.9942 |
0.9942 |
-0.0056 |
-0.56 |
| 2026-03-06 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0025 |
0.25 |
| 2026-03-05 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0043 |
0.43 |