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- 基金估值：
-
[11-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘庆祥,于海颖
- 成立日期：
- 2021-11-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-11-04 |
1.0619 |
1.0619 |
-0.0063 |
-0.59 |
| 2025-11-03 |
1.0682 |
1.0682 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-10-31 |
1.0671 |
1.0671 |
-0.0059 |
-0.55 |
| 2025-10-30 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-10-29 |
1.0724 |
1.0724 |
0.0032 |
0.30 |
| 2025-10-28 |
1.0692 |
1.0692 |
-0.0056 |
-0.52 |
| 2025-10-27 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0086 |
0.81 |
| 2025-10-24 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0090 |
0.85 |
| 2025-10-23 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-10-22 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0027 |
-0.25 |
| 2025-10-21 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0061 |
0.58 |
| 2025-10-20 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0019 |
0.18 |
| 2025-10-17 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0122 |
-1.15 |
| 2025-10-16 |
1.0636 |
1.0636 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2025-10-15 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0090 |
0.85 |
| 2025-10-14 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0154 |
-1.44 |
| 2025-10-13 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-10-10 |
1.0726 |
1.0726 |
-0.0131 |
-1.21 |
| 2025-10-09 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0110 |
1.02 |
| 2025-09-30 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0064 |
0.60 |