加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程敏
- 成立日期：
- 2021-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 华银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4832 |
1.4832 |
0.0196 |
1.34 |
| 2026-04-02 |
1.4636 |
1.4636 |
-0.0411 |
-2.73 |
| 2026-04-01 |
1.5047 |
1.5047 |
0.0428 |
2.93 |
| 2026-03-31 |
1.4619 |
1.4619 |
-0.0544 |
-3.59 |
| 2026-03-30 |
1.5163 |
1.5163 |
0.0120 |
0.80 |
| 2026-03-27 |
1.5043 |
1.5043 |
0.0089 |
0.60 |
| 2026-03-26 |
1.4954 |
1.4954 |
-0.0284 |
-1.86 |
| 2026-03-25 |
1.5238 |
1.5238 |
0.0507 |
3.44 |
| 2026-03-24 |
1.4731 |
1.4731 |
0.0479 |
3.36 |
| 2026-03-23 |
1.4252 |
1.4252 |
-0.0779 |
-5.18 |
| 2026-03-20 |
1.5031 |
1.5031 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2026-03-19 |
1.5044 |
1.5044 |
-0.0269 |
-1.76 |
| 2026-03-18 |
1.5313 |
1.5313 |
0.0545 |
3.69 |
| 2026-03-17 |
1.4768 |
1.4768 |
-0.0558 |
-3.64 |
| 2026-03-16 |
1.5326 |
1.5326 |
0.0244 |
1.62 |
| 2026-03-13 |
1.5082 |
1.5082 |
-0.0171 |
-1.12 |
| 2026-03-12 |
1.5253 |
1.5253 |
-0.0287 |
-1.85 |
| 2026-03-11 |
1.5540 |
1.5540 |
-0.0100 |
-0.64 |
| 2026-03-10 |
1.5640 |
1.5640 |
0.0614 |
4.09 |
| 2026-03-09 |
1.5026 |
1.5026 |
-0.0170 |
-1.12 |