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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈莹
- 成立日期：
- 2022-01-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-04-01 |
1.1572 |
1.1572 |
0.0020 |
0.17 |
| 2026-03-31 |
1.1552 |
1.1552 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-30 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-03-26 |
1.1545 |
1.1545 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2026-03-25 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0026 |
0.23 |
| 2026-03-24 |
1.1542 |
1.1542 |
0.0029 |
0.25 |
| 2026-03-23 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0059 |
-0.51 |
| 2026-03-20 |
1.1572 |
1.1572 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0050 |
-0.43 |
| 2026-03-18 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0028 |
0.24 |
| 2026-03-17 |
1.1593 |
1.1593 |
-0.0035 |
-0.30 |
| 2026-03-16 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.1628 |
1.1628 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-03-12 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-03-11 |
1.1655 |
1.1655 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-10 |
1.1651 |
1.1651 |
0.0047 |
0.41 |
| 2026-03-09 |
1.1604 |
1.1604 |
-0.0040 |
-0.34 |